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华泰证券指出,6月全行业、一皆非金融行业景气继续回落,中报或说明1Q23为本轮全A非金融盈利增速底,但价钱复古偏弱→复苏或缺弹性。聚积本轮PPI见底时辰、历次去库周期时长以及周期底部的合意库存水平,本轮库存周期约莫3Q23见底,Q3市集或干涉“补库预期”交游。结构上,筑底位和爬坡位品种主要漫衍在TMT、可选破钞、环球产业和部分中游制造。7月,“中报窗口”+“战术博弈”双期重复,在主题+筹码+景气框架基础上,进一步筛选景气正向边缘变化、有战术或主题催化、筹码-估值性价比较高的品种,刻薄关切电子/火电/汽车/白电/乳品/风电/轮胎。
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